Ventilation comptable

Le PMS Medialog Hôtel vous donne le choix de ventiler comptablement la T.V.A en 3 modes :

• Sur les encaissements

• Sur les ventes

• Sur les factures

1- Ventilation comptable sur les encaissement :

En règle générale, tout ce qui est encaissé sur le PMS Medialog Hôtel est ventilé au prorata des TVA des produits vendus sauf les compte d’avoir (clients) car ils ne sont liés à aucune réservation (pas de produits de vente) ils sont rattachés juste à une fiche kardex client .

Cas particulier, pour les arrhes et les acomptes encaissés, il sont liés à des réservations mais le jour de leur encaissement nous ne savons pas la nature de tous les produits qui seront consommés par le client lors de son séjour, c’est pour cette raison que le jour d’encaissement des arrhes et des acomptes, ils sont ventilés automatiquement à une TVA  intermédiaire de 10% (TVA d’un hébergement, qui est la fonction première et principale d’un hôtel).

Le jour du départ du client (Facture numérotée), on annule en négatif la ventilation déjà passée à 10% sur les montants d’arrhes et d’acomptes du jour d’encaissement, puis on ventile ces montants des arrhes et acomptes au prorata des TVA des produits consommés et facturés définitivement.

Le total de ce type de ventilation comptable sur les encaissements doit être le même que celui comptabilisé sur le cumul des règlements d’une même période de dates (sauf les débiteurs et les Insolvables car ce ne sont pas de réels encaissements).

2- Ventilation comptable sur les ventes :

Tout ce qui est vendu sur le PMS Medialog Hôtel est ventilé, pour tout client présent  (qui a une facture ouverte) ou facturation manuelle, tous les produits facturés à une date donnée sont ventilés sur cette même date selon les taux de TVA de ces produits.

Le total de ce type de ventilation comptable sur les ventes doit être le même que celui comptabilisé sur le cumul des ventes d’une même période.

 3- Ventilation sur les factures :

Les produits de toute facture numérotée sont ventilés au prorata de leurs taux de TVA.

Le total de ce type de ventilation comptable sur les factures doit être le même que celui comptabilisé sur les factures émises d’une même période.

Si des modifications ( suppression, rajout de produits, modification prix …etc.) sur des factures débiteurs antérieures déjà numérotées, ces variations doivent être incluses à votre comparaison avec le rapport des factures émises.