Exporter les dépenses de caisse
- Votre logiciel Medialog Hôtel vous permet d'enregistrer des dépenses de caisses effectuées dans votre établissement
- En plus des différents rapports fournis par Medialog Hôtel (Journal de caisse, Dépenses et remises en banque), l'Interface Comptabilité permet de générer des écritures comptables de ces dépenses de caisse.
Paramétrages préalables
- Avant la première utilisation de l'interface comptabilité, vous devez au préalable procéder à quelques paramétrages.
- Ces paramétrages s'effectuent au sein de votre PMS dans le module Installations.
- Le plan comptable.
- Les numéros de comptes de classes 6 sur les familles de dépenses de caisse
- Les numéros de comptes de classes 445 (TVA déductible) sur les taux de T.V.A.
- Les numéros de compte utilisés pour les écritures sont paramétrables
Le programme peut générer 3 types d'écritures différents
- une écriture par mois par type de dépense,
- une écriture par jour par type de dépense,
- ou bien une écriture par dépense
Fonctionnement
- Dans le journal de caisse, on renvoie le cumul T.T.C. des dépenses du mois au crédit du compte 530 (paramétrable).
- Pour chaque famille de dépenses paramétrée dans le logiciel hôtel, un numéro de compte est associé, on renvoie, soit le cumul de la période ou du jour, de chaque famille de dépense en H.T. au débit de chacun de ces comptes.
- Selon paramétrage lors d’une consolidation par jour il est possible d’avoir une ligne par dépense de caisse ou cumulée par famille de dépenses de caisse.
- Pour finir, chaque taux de T.V.A. a également un numéro de compte associé, et on renvoie toujours au débit, la T.V.A déductible cumulée sur les dépenses, sur chacun de ces comptes.
Résumé de l'écriture
- Crédit du compte de caisse : Montant T.T.C des dépenses de caisse
- Débit d'un compte de charges : Montant H.T. des dépenses de caisse (cumulées ou détaillées)
- Débit d'un compte de T.V.A déductible : Montant de la T.V.A. relatif à chaque dépenses.
- Les cumuls des familles de dépenses de caisse qui n'auront pas de numéro de compte ne seront pas exportées.
Exemple d'une écriture exportée
00003CA20010430 DEPEN.AVRIL 607100 ACHATS PETITS DEJEUNERS 25.06D 00003CA20010430 DEPEN.AVRIL 606301 DEPENSES DIVERSES 19.6% 12.40D 00003CA20010430 DEPEN.AVRIL 445660 TVA SUR ACHATS 19.6% 925.56D 00003CA20010430 DEPEN.AVRIL 530000 CAISSE 963.01C
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