Votre logiciel Medialog Hôtel vous permet d'enregistrer des dépenses de caisses effectuées dans votre établissement
En plus des différents rapports fournis par Medialog Hôtel (Journal de caisse, Dépenses et remises en banque), l'Interface Comptabilité permet de générer des écritures comptables de ces dépenses de caisse.

Paramétrages préalables

Avant la première utilisation de l'interface comptabilité, vous devez au préalable procéder à quelques paramétrages.
Ces paramétrages s'effectuent au sein de votre PMS dans le module Installations.

Le plan comptable.
Les numéros de comptes de classes 6 sur les familles de dépenses de caisse
Les numéros de comptes de classes 445 (TVA déductible) sur les taux de T.V.A.

Les numéros de compte utilisés pour les écritures sont paramétrables

Le programme peut générer 3 types d'écritures différents

une écriture par mois par type de dépense,
une écriture par jour par type de dépense,
ou bien une écriture par dépense

Fonctionnement

Dans le journal de caisse, on renvoie le cumul T.T.C. des dépenses du mois au crédit du compte 530 (paramétrable).
Pour chaque famille de dépenses paramétrée dans le logiciel hôtel, un numéro de compte est associé, on renvoie, soit le cumul de la période ou du jour, de chaque famille de dépense en H.T. au débit de chacun de ces comptes.
Selon paramétrage lors d’une consolidation par jour il est possible d’avoir une ligne par dépense de caisse ou cumulée par famille de dépenses de caisse.
Pour finir, chaque taux de T.V.A. a également un numéro de compte associé, et on renvoie toujours au débit, la T.V.A déductible cumulée sur les dépenses, sur chacun de ces comptes.

Résumé de l'écriture

Crédit du compte de caisse : Montant T.T.C des dépenses de caisse
Débit d'un compte de charges : Montant H.T. des dépenses de caisse (cumulées ou détaillées)
Débit d'un compte de T.V.A déductible : Montant de la T.V.A. relatif à chaque dépenses.

Les cumuls des familles de dépenses de caisse qui n'auront pas de numéro de compte ne seront pas exportées.

Exemple d'une écriture exportée

00003CA20010430        DEPEN.AVRIL 607100     ACHATS PETITS DEJEUNERS              25.06D
00003CA20010430        DEPEN.AVRIL 606301     DEPENSES DIVERSES 19.6%              12.40D
00003CA20010430        DEPEN.AVRIL 445660     TVA SUR ACHATS 19.6%                925.56D
00003CA20010430        DEPEN.AVRIL 530000     CAISSE                              963.01C

Articles connexes

Page:

Qu'est-ce qu'une écriture comptable
Page:

Annexes
Page:

Exporter les remises en banque
Page:

Exporter les dépenses de caisse
Page:

Exporter les cumuls d'encaissements
Page:

Exporter les cumuls de ventes
Page:

L'interface comptabilité
Page:

Exporter les écritures comptables depuis mon PMS
Page:

Le format d'export Medialog
Page:

L'interface comptabilité sur Medialog Restaurant

Navigateur non pris en charge