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Exporter les cumuls d'encaissements

Exporter les cumuls d'encaissements

Owned by Pierre-Eric P.
Last updated: avr. 08, 2022 by Jérémie T.
2 min read

L’export des ventes est disponible pour Medialog Hôtel et Medialog Restaurant.

 

Paramétrages préalables

  • Avant la première utilisation de l'interface comptabilité, vous devez au préalable procéder à quelques paramétrages.

  • Ces paramétrages s'effectuent au sein de votre PMS dans le module Installations.

  1. Le plan comptable.

  2. Les numéros de comptes de banque et/ou caisse sur les familles de modes de règlements.

  3. Des codes de journaux sur les familles de modes de règlements.

Les numéros de compte utilisés pour les écritures sont paramétrables

  • Si vous désirez modifier le mode de génération des écritures (jour par jour ou mois par mois), contactez le support technique



Fonctionnement

Résumé de l'écriture

  • Débit d'un compte banque ou caisse : Montant des encaissements.

  • Crédit du compte client : Montant des encaissements.

 

  • En fonction du paramétrage, il est possible de gérer les règlements de deux manières différentes.

Export global

  • L'export global consiste à générer une écriture du global des encaissements sans distinction de modes de règlements.

  • On cumule les tous les règlements sur le mois et on renvoie dans le journal de caisse une ligne au débit du compte de classe 5 (caisse ou banque, paramétrable) et une ligne au crédit du compte client de classe 411. 

Exemple
00002CA20010430 REGL.AVRIL 530000 CAISSE 758688.85D 00002CA20010430 REGL.AVRIL 411000 CLIENTS DIVERS 758688.85C

 

 

Export détaillé

  • L'export détaillé consiste à générer une écriture par famille de modes de règlement.

    Ensuite pour chaque famille de règlement associé à un code journal banque paramétré, on passe une écriture au débit du compte de la famille de règlement que nous sommes en train de traiter et dans le même journal une écriture au crédit du compte client de type 411. 
    Ce traitement peut se faire cumulé sur le mois, ou comme dans l’exemple suivant détaillé jour par jour.

  • La consolidation peut se faire

    • Une écriture par famille de modes de règlement pour la période sélectionnée

    • Une écriture par famille de modes de règlement par jour

  • Au niveau de chaque famille de mode de règlement, on aura, au préalable paramétrer un code journal, ainsi qu’un numéro de compte de classe 5. (Module Installations, Familles de modes de règlements).

Exemple
00018BB20010331 REGL.8/3 511510 CB A L'ENCAISSEMENT 3635.50D 00018BB20010331 REGL.8/3 411100 CLIENTS LOCATION 3635.50C 00019BB20010331 REGL.8/3 511200 CHEQUES A ENCAISSER 600.00D 00019BB20010331 REGL.8/3 411100 CLIENTS LOCATION 600.00C

 

 

Exclusions

  • Les cumuls des familles de modes de règlements qui n'auront pas de numéros de compte ne seront pas exportés.

 

Libellé des écritures

  • Le logiciel peut formater les libellés d'écriture de 3 manières différentes

  1. Libellé classique : "REGL. JJ/MM LIBELLE NUMERO DE COMPTE". Exemple : REGL. 05/17 CARTES AMEX

  2. Libellé Mode : "LIBELLE DE LA FAMILLE DE MODE DE REGLEMENT, LIBELLE NUMERO DE COMPTE". Exemple : CARTES AMEX A L'ENCAISSEMENT

  3. Libellé numéro de compte : "LIBELLE NUMERO DE COMPTE". Exemple : AMEX A L'ENCAISSEMENT

  4. Libellé personnalisé

 

Compte client tiers

  • Si votre logiciel de comptabilité le gère il est possible également de définir un compte client TIERS.

 

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