Exporter les remises en banque

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Last updated: nov. 19, 2020


L’export des remises en banque est disponible pour Medialog Hôtel.


  • Le traitement des remises en banque peut se faire de deux différentes manières
    • Simple écriture
    • Double écriture : Le système génère 2 écritures si le code journal de la famille de remise en banque est renseigné
      Le logiciel génère deux écritures, l’une dans le journal de caisse et l’autre dans le journal de banque. Pour chaque type de remise (CB, AMEX etc…), un numéro de compte est associé, que nous nommerons « compte remise » par la suite

  • L’écriture dans le journal de caisse se compose d’une ligne au crédit du compte de caisse (exemple 530), du montant de la remise, et d’une ligne du même montant au débit du compte remise.

  • L’écriture dans le journal de banque se compose d’une ligne au débit du compte de banque (exemple 512), du montant de la remise, et d’une ligne du même montant, au crédit du compte remise.


  • En fonction du paramétrage de votre Interface comptabilité, il est possible de faire apparaître le libellé saisie par l'utilisateur lors d'une saisie manuelle de remise en banque sur le libellé de l'écriture


Exemple d'écriture simple
00004CA20010401        VIREM.AVRIL 511000     VIREMENT BANCAIRE              1950.03C
00004CA20010401        VIREM.AVRIL 512000     VIREMENT BANCAIRE              1950.03D
Exemple d'écritures double
00004CA20010401        VIREM.AVRIL 530000     VIREMENT BANCAIRE              1950.03C
00004CA20010401        VIREM.AVRIL 580250     VIREMENT BANCAIRE              1950.03D
00005BQ20010401        VIREM.AVRIL 580250     VIREMENT BANCAIRE              1950.03C
00005BQ20010401        VIREM.AVRIL 512000     VIREMENT BANCAIRE              1950.03D
  • Le fait de générer un "double" écriture par le biais d'un compte 580 (Virements internes) ou autre de votre choix permet d'éviter d'enregistrer deux fois la même opération, lorsque cette dernière concerne plusieurs journaux auxiliaires


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