Comment limiter un compte débiteur

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oct. 19, 2021
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A partir de la version 3.9.0.0 de votre PMS

Cette fonctionnalité vous permet de définir, sur vos fiches clients, le fait que certains utilisateurs n’ait pas le droit de dépasser une limite de montant lors du passage en débiteur de factures des dits clients.

Ainsi vous allez pouvoir contrôler un solde maximum autorisé client par client.

Cette limite est soumise à droit utilisateur : Bloquer le dépassement de la limite du solde débiteur maximum autorisé.

Ce droit est utilisé lors de l’utilisation des fonctions suivantes

  • Préciser un solde maximum autorisé sur une fiche client

  • Mettre une facture en débiteur

 Instructions pour définir un solde maximum autorisé pour un client

  1. Accédez au module Kardex,

  2. Rappelez la fiche du client concerné,

  3. Dans le groupe Informations, cliquez sur le bouton Informations compte débiteur (si la case à cocher affichée sur le bouton n’est pas cochée),

  4. Les informations du compte débiteur s’affiche en dessous,

  5. Renseignez le solde maximum autorisé,

  6. Sauvegardez la fiche.

 

 Lors du passage en débiteur d’une facture

Lorsque vous allez mettre une facture en débiteur, le programme va vérifier si le client concerné à un solde maximum autorisé. Si tel est le cas, vous serez peut-être limité dans le montant que vous pourrez passer en débiteur.

Le montant maximum que vous serez autorisé à passer en débiteur sera égal au résultat de la formule suivante :

Solde client = Solde débiteur - Solde compte d’avoir

Montant autorisé = Solde maximum autorisé - Solde client

  • Si ce montant autorisé est inférieur ou égal à 0 (zéro), vous ne pourrez pas passer la facture en débiteur

  • Si ce montant autorisé est inférieur au montant de la facture, vous ne pourrez alors pas passer toute la facture en débiteur

Le montant autorisé est inférieur au total de la facture

J’ai n’ai pas le droit de dépasser le solde maximum

Le total de la facture à régler est de 203€

 

Le compte étant limité à 100€, nous avons un solde débiteur de 48,64€, je vais donc pouvoir uniquement mettre 51,36€ en débiteur

J’ai le droit de dépasser le solde maximum

Le programme vous informe tout de même du solde du compte mais vous laissera dépasser la limite du solde maximum autorisé

 

Le montant de solde autorisé est déjà atteint

Dans ce cas de figure, le programme vous invitera à sélectionner un autre mode de règlement.

Il vous laissera tout de même la possibilité de sélectionner un autre compte débiteur

 

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