L’export des remises en banque est disponible pour Medialog Hôtel.
- Le traitement des remises en banque peut se faire de deux différentes manières
- Simple écriture
- Double écriture : Le système génère 2 écritures si le code journal de la famille de remise en banque est renseigné
Le logiciel génère deux écritures, l’une dans le journal de caisse et l’autre dans le journal de banque. Pour chaque type de remise (CB, AMEX etc…), un numéro de compte est associé, que nous nommerons « compte remise » par la suite
L’écriture dans le journal de caisse se compose d’une ligne au crédit du compte de caisse (exemple 530), du montant de la remise, et d’une ligne du même montant au débit du compte remise.
L’écriture dans le journal de banque se compose d’une ligne au débit du compte de banque (exemple 512), du montant de la remise, et d’une ligne du même montant, au crédit du compte remise.
- En fonction du paramétrage de votre Interface comptabilité, il est possible de faire apparaître le libellé saisie par l'utilisateur lors d'une saisie manuelle de remise en banque sur le libellé de l'écriture
Exemple d'écriture simple
00004CA20010401 VIREM.AVRIL 511000 VIREMENT BANCAIRE 1950.03C 00004CA20010401 VIREM.AVRIL 512000 VIREMENT BANCAIRE 1950.03D
Exemple d'écritures double
00004CA20010401 VIREM.AVRIL 530000 VIREMENT BANCAIRE 1950.03C 00004CA20010401 VIREM.AVRIL 580250 VIREMENT BANCAIRE 1950.03D 00005BQ20010401 VIREM.AVRIL 580250 VIREMENT BANCAIRE 1950.03C 00005BQ20010401 VIREM.AVRIL 512000 VIREMENT BANCAIRE 1950.03D
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