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Exporter vos cumuls de ventes et d'encaissements

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L’export de vos cumuls est disponible pour Medialog Hôtel et Medialog Restaurant.

Exporter les cumul de ventes

Paramétrage préalable

  • Avant la première utilisation de l'interface comptabilité, vous devez au préalable procéder à quelques paramétrages.

  • Ces paramétrages s'effectuent au sein de votre portail de gestion POS dans le module Intégrations

  1. Le plan comptable.

  2. Les numéros de comptes de produits sur les familles de ventes.

  3. Les numéros de comptes de Taxes sur les taux de T.V.A. collectée.

Les numéros de compte utilisés pour les écritures sont paramétrables

  • En fonction du paramétrage, le Chiffre d'affaires exporté peut générer 2 types d'écritures comptables

    • 1 écriture de cumul par famille de vente pour la période sélectionnée

    • 1 écriture de cumul par famille de vente par jour

  • . Dans les deux cas la structure du renvoi dans le journal des ventes demeure la même et est la suivante :

    • Le C.A. T.T.C. est renvoyé au débit sur un compte client de type 411 (paramétrable).

    • Pour chaque famille de vente paramétrée dans le logiciel hôtel un numéro de compte est associé et le logiciel renvoie le Hors Taxes par famille au crédit de chacun de ces comptes de classe 7.

    • De même, pour chaque taux de T.V.A. utilisé, un numéro de compte est paramétré au sein de votre PMS et le logiciel génère une ligne contenant la T.V.A. collectée cumulée par taux au crédit de chacun de ces comptes de classe 445.

  • Si vous désirez modifier le mode de génération des écritures (jour par jour ou mois par mois), contactez le support technique

Résumé de l'écriture

  • Débit du compte client : C.A. T.T.C.

  • Crédit d’un compte de produit : C.A. H.T.

  • Crédit d’un compte de T.V.A. : Montant de la T.V.A.

  • Dans le cas d'un export jour/jour le numéro de mouvement de l'écriture peut rester unique ou s'incrémenter de jour en jour

Exclusions

  • Les cumuls des familles de vente qui n'auront pas de numéro de compte ne seront pas exportés.

Exemple d'une écriture exportée

00001VT20010430        VENTE AVRIL 411000     CLIENTS DIVERS					  791623.54D
00001VT20010430        VENTE AVRIL 706760     RECETTES BAR							9719.12C
00001VT20010430        VENTE AVRIL 706700     RECETTES HOTEL                      676690.03C
00001VT20010430        VENTE AVRIL 708300     DIVERS NON IMPOSABLE                   360.58C
00001VT20010430        VENTE AVRIL 708110     DIVERS SOUMIS A T.V.A                10827.23C
00001VT20010430        VENTE AVRIL 706710     RECETTES PETITS DEJEUNERS            38738.92C
00001VT20010430        VENTE AVRIL 706750     RECETTES TELEPHONE                    7382.93C
00001VT20010430        VENTE AVRIL 445711     T.V.A. SUR VENTES 5.5%               37217.69C
00001VT20010430        VENTE AVRIL 445710     TVA SUR VENTES 19.6 %                10687.05C

Exporter le cumul d’encaissements

Paramétrages préalables

  • Avant la première utilisation de l'interface comptabilité, vous devez au préalable procéder à quelques paramétrages.

  • Ces paramétrages s'effectuent au sein de votre PMS dans le module Installations.

  1. Le plan comptable.

  2. Les numéros de comptes de banque et/ou caisse sur les familles de modes de règlements.

  3. Des codes de journaux sur les familles de modes de règlements.

Les numéros de compte utilisés pour les écritures sont paramétrables

  • Si vous désirez modifier le mode de génération des écritures (jour par jour ou mois par mois), contactez le support technique

Fonctionnement

Résumé de l'écriture

  • Débit d'un compte banque ou caisse : Montant des encaissements.

  • Crédit du compte client : Montant des encaissements.

  • En fonction du paramétrage, il est possible de gérer les règlements de deux manières différentes

Export global

  • L'export global consiste à générer une écriture du global des encaissements sans distinction de modes de règlements.

  • On cumule les tous les règlements sur le mois et on renvoie dans le journal de caisse une ligne au débit du compte de classe 5 (caisse ou banque, paramétrable) et une ligne au crédit du compte client de classe 411. 

Exemple
00002CA20010430        REGL.AVRIL  530000    CAISSE				758688.85D
00002CA20010430        REGL.AVRIL  411000    CLIENTS DIVERS		758688.85C

Export détaillé

  • L'export détaillé consiste à générer une écriture par famille de modes de règlement.

    Ensuite pour chaque famille de règlement associé à un code journal banque paramétré, on passe une écriture au débit du compte de la famille de règlement que nous sommes en train de traiter et dans le même journal une écriture au crédit du compte client de type 411. 
    Ce traitement peut se faire cumulé sur le mois, ou comme dans l’exemple suivant détaillé jour par jour.

  • La consolidation peut se faire

    • Une écriture par famille de modes de règlement pour la période sélectionnée

    • Une écriture par famille de modes de règlement par jour

  • Au niveau de chaque famille de mode de règlement, on aura, au préalable paramétrer un code journal, ainsi qu’un numéro de compte de classe 5. (Module Installations, Familles de modes de règlements).

Exemple
00018BB20010331        REGL.8/3    511510 CB A L'ENCAISSEMENT           3635.50D
00018BB20010331        REGL.8/3    411100 CLIENTS LOCATION              3635.50C
00019BB20010331        REGL.8/3    511200 CHEQUES A ENCAISSER            600.00D
00019BB20010331        REGL.8/3    411100 CLIENTS LOCATION               600.00C

Exclusions

  • Les cumuls des familles de modes de règlements qui n'auront pas de numéros de compte ne seront pas exportés.

Libellé des écritures

  • Le logiciel peut formater les libellés d'écriture de 3 manières différentes

  1. Libellé classique : "REGL. JJ/MM LIBELLE NUMERO DE COMPTE". Exemple : REGL. 05/17 CARTES AMEX

  2. Libellé Mode : "LIBELLE DE LA FAMILLE DE MODE DE REGLEMENT, LIBELLE NUMERO DE COMPTE". Exemple : CARTES AMEX A L'ENCAISSEMENT

  3. Libellé numéro de compte : "LIBELLE NUMERO DE COMPTE". Exemple : AMEX A L'ENCAISSEMENT

  4. Libellé personnalisé

Compte client tiers

  • Si votre logiciel de comptabilité le gère il est possible également de définir un compte client TIERS.

  • Aucune étiquette

Medialog
https://www.medialog.fr