Export Comptabilité - Gestion des arrhes
Encaissement et suivi comptable
Les arrhes versées par un client et enregistrées dans MEDIALOG sont exportées sur le compte correspondant au mode de règlement utilisé, puis conservées sur le compte 411 (compte client) jusqu'au règlement final de la facture.
Lors de l'utilisation des arrhes pour régler une facture, le système effectue automatiquement deux opérations :
Soustraction du montant sur le compte 411 — diminution du crédit client.
Affectation du montant au compte de produit correspondant (ex. : 7XX).
Ce mécanisme garantit une traçabilité complète et une comptabilité équilibrée à tout moment.
Documents recommandés pour le pointage comptable
Pour faciliter le suivi et la vérification de vos enregistrements, nous recommandons d'éditer les éditions suivantes :
Edition | Utilité |
|---|---|
Évolution des soldes | Pointer le total des arrhes, des comptes d'avoirs et des soldes débiteurs encaissés sur la période |
Résumé de main courante par solde | Reflet direct de l'export comptable |
Ces deux documents permettent de valider la cohérence des enregistrements sans nécessiter de vérification additionnelle.