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Info
  • Rapport journalier de tous les mouvements de caisse (Encaissements, décaissements, arrhes échus, change de devises, dépenses de caisses, remises en banque)
  • Cette édition est incluse dans l'édition Réédition de journée (Main-courante journalière)


Panel

Questions

QuestionDescription
DuDate de la journée désirée
UtilisateurSélectionnez l'utilisateur pour lequel vous désirez afficher les mouvements ou <Tous>.
Centre de profitSi plusieurs centres profit sont paramétrés dans votre PMS (Restaurant par exemple), vous pouvez filtrer ce rapport par centre de profit
Inclure les dépenses de caisse

Cochez cette case si vous désirez que l'édition inclut les dépenses de caisse enregistrées ce jour.

Inclure les e-PaiementsSi vous utilisez les fonctionnalités E-payment du PMS, précisez si vous désirez inclure les transactions E-payment effectuées ce jour





Panel
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titleDans cette page


Table of Content Zone
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Table of Contents
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Contenu de l'édition

  • L'édition la Situation de la caisse est composée de groupes. Chaque groupe correspond à un mode de règlement utilisé le jour demandé.
  • Dans chaque groupe vous trouverez des sous-groupes correspondant à différents types d'opérations; Ces sous-groupes sont préfixés du symbole S/T (Sous-Total)
  • Trouvez ci-dessous le détail des opérations que vous trouverez dans cette édition ainsi que la manière dont elles sont présentées.


Panel
titleOpérations sur réservations et factures en cours
  • Arrhes encaissés ou rendus sur des réservations
    • La date d'arrivée prévue de la réservation s'affichera à la suite du nom principal de la réservation
  • Acomptes encaissés ou annulés sur factures
  • Encaissements reçus ou rendus sur les factures en cours au moment du départ du client


Panel
titleOpérations sur factures débiteurs
  • Factures passées en débiteurs
    • Toutes opérations de passage en débiteurs pour tout ou partie au moment du départ du client. Cette opération apparaîtra dans la rubrique DEBITEUR
  • Régularisations de factures débiteur
    • Toutes opérations sur facture passée en débiteurs avant la dernière main-courante donne lieu à une régularisation automatique du montant en débiteur enregistré sur la journée.
  • Encaissements reçus ou rendus sur les factures débiteurs (à partir du module Facturation / Débiteur)
    • Ces opérations apparaîtront dans le rubrique du mode de règlement utilisé, la sous-rubrique sera S/T DEBITEURS


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titleAutres opérations
  • Change de devises
    • Une opération de change consiste en 2 opérations :
      • un encaissement de devises : Cette opération apparaîtra dans la rubrique DEVISES, la sous-rubrique sera celle de la devise utilisée
        La colonne Nom contiendra le montant de la devise reçu ainsi que la potentielle note enregistrée lors de l'opération de change (ex : 300$ Travellers Cheque).
        La colonne Montant contiendra la valeur de l'opération de change dans la monnaie locale de votre PMS (ex : 285€)
      • un décaissement d'espèces : Cette opération apparaîtra dans la rubrique du mode de règlement correspondant aux Espèces, la sous-rubrique sera S/T CHANGE
        La colonne Nom contiendra le mot clef DEVISES suivi du montant de la devise reçu ainsi que la potentielle note enregistrée lors de l'opération de change (ex : 300$ Travellers Cheque).
        La colonne Montant contiendra la valeur décaissée dans la monnaie locale de votre PMS (ex : -285€)
  • Dépenses de caisse
    • Les opérations de dépenses de caisse enregistrées à partir du module Facturation / Dépense apparaissent dans la rubrique correspondant au mode de règlement utilisé, la sous-rubrique sera S/T DEPENSES
      La colonne Nom contiendra la famille de dépenses de caisse qui aura été sélectionnée (cf Installation des familles de dépenses/remises) ainsi que la potentielle note enregistrée lors de l'opération.
      Le montant d'une dépense de caisseapparaîtra en négatif dans la colonne Montant, car, comme son nom l'indique il s'agit d'une sortie de caisse.

  • Remises en banque
    • Seules les opérations de remises en banque manuelles apparaîtront dans cet état.
    • Elles ne sont là qu'à titre informatif, car une opération de remise en banque n'agit pas sur les cumuls d'encaissements.
    • Ces opérations apparaîtront dans le rubrique du mode de règlement utilisé, la sous-rubrique sera S/T REMISES EN BANQUE
      La colonne Nom contiendra le montant, la famille de remise en banque qui aura été sélectionnée (cf Installation des familles de dépenses/remises) ainsi que la potentielle note enregistrée lors de l'opération.
      La colonne Montant ne contiendra aucune valeur afin de ne pas fausser les totaux de caisse
  • Arrhes et acomptes antérieurs
    • Ces éléments correspondent aux arrhes sur réservations et/ou acomptes sur facture échus, c'est à dire le jour où la facture contenante est numérotée, soldée (en théorie le jour du départ du client)
    • Ces opérations apparaîtront dans le rubrique du mode de règlement utilisé, la sous-rubrique sera S/T ACOMPTE ANTERIEUR ou S/T ARRHE ANTERIEUR



Pied de tableau

  • En pied de tableau vous trouverez
    • Le Total des opérations
    • Le montant de Débiteurs
    • Un total d'encaissements comptants (Encaissements divers) soit Total - Débiteurs
    • Le total des dépenses de caisse du jour
    • La liste des soldes de caisse pour les modes de règlements dont la gestion du solde de caisse est activée (cf Installations / Modes de règlement)



Panel

Les colonnes disponibles


Note

Les colonnes de cette édition ne sont pas personnalisables.


Nom de la colonneDescription
  • Mode de règlement
  • Libellé du mode de règlement utilisé pour l'opération (1)
  • Nom, (Occupants)
  • Nom principal de la réservation et noms des 2 premiers occupants (2)
  • #
  • Numéro de la chambre concernée
  • Montant
  • Montant de l'opération
  • Facture
  • Numéro de facture
  • Heure
  • Heures de l'opération et initiales de l'utilisateur à l'origine de l'opération


Panel
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titleBGColorlightyellow
borderStylesolid
titleNotes d'informations
  • (1) : Cette colonne affichera le libellé de chaque mode de règlement ainsi que le libellé de chaque sous-rubrique correspondant à un sous-total d'opérations pour le mode
  • (2) : En fonction du type d'opérations cette colonne peut afficher d'autres informations (Montant de devises pour une opération de change, libellé de remise en banque ou dépense de caisse, date d'arrivée du client pour des arrhes, etc...)




Articles connexes

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