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L’export des ventes est disponible pour Medialog Hôtel et Medialog Restaurant.

Paramétrages préalables

  • Avant la première utilisation de l'interface comptabilité, vous devez au préalable procéder à quelques paramétrages.

  • Ces paramétrages s'effectuent au sein de votre PMS dans le module Installations.

  1. Le plan comptable.

  2. Les numéros de comptes de banque et/ou caisse sur les familles de modes de règlements.

  3. Des codes de journaux sur les familles de modes de règlements.

Tip

Les numéros de compte utilisés pour les écritures sont paramétrables

Tip

  • Si vous désirez modifier le mode de génération des écritures (jour par jour ou mois par mois), contactez le support technique


Fonctionnement

Info

Résumé de l'écriture

  • Débit d'un compte banque ou caisse : Montant des encaissements.

  • Crédit du compte client : Montant des encaissements.

  • En fonction du paramétrage, il est possible de gérer les règlements de deux manières différentes.

Excerpt
nameexport global

Export global

  • L'export global consiste à générer une écriture du global des encaissements sans distinction de modes de règlements.

  • On cumule les tous les règlements sur le mois et on renvoie dans le journal de caisse une ligne au débit du compte de classe 5 (caisse ou banque, paramétrable) et une ligne au crédit du compte client de classe 411. 

Exemple
Code Block
00002CA20010430        REGL.AVRIL  530000    CAISSE				758688.85D
00002CA20010430        REGL.AVRIL  411000    CLIENTS DIVERS		758688.85C

Excerpt
nameexport détaillé

Export détaillé

  • L'export détaillé consiste à générer une écriture par famille de modes de règlement.

    Ensuite pour chaque famille de règlement associé à un code journal banque paramétré, on passe une écriture au débit du compte de la famille de règlement que nous sommes en train de traiter et dans le même journal une écriture au crédit du compte client de type 411. 
    Ce traitement peut se faire cumulé sur le mois, ou comme dans l’exemple suivant détaillé jour par jour.

  • La consolidation peut se faire

    • Une écriture par famille de modes de règlement pour la période sélectionnée

    • Une écriture par famille de modes de règlement par jour

  • Au niveau de chaque famille de mode de règlement, on aura, au préalable paramétrer un code journal, ainsi qu’un numéro de compte de classe 5. (Module Installations, Familles de modes de règlements).

Exemple
Code Block
00018BB20010331        REGL.8/3    511510 CB A L'ENCAISSEMENT           3635.50D
00018BB20010331        REGL.8/3    411100 CLIENTS LOCATION              3635.50C
00019BB20010331        REGL.8/3    511200 CHEQUES A ENCAISSER            600.00D
00019BB20010331        REGL.8/3    411100 CLIENTS LOCATION               600.00C

Excerpt
nameexport enc autre
Note

Exclusions

  • Les cumuls des familles de modes de règlements qui n'auront pas de numéros de compte ne seront pas exportés.

Info

Libellé des écritures

  • Le logiciel peut formater les libellés d'écriture de 3 manières différentes

  1. Libellé classique : "REGL. JJ/MM LIBELLE NUMERO DE COMPTE". Exemple : REGL. 05/17 CARTES AMEX

  2. Libellé Mode : "LIBELLE DE LA FAMILLE DE MODE DE REGLEMENT, LIBELLE NUMERO DE COMPTE". Exemple : CARTES AMEX A L'ENCAISSEMENT

  3. Libellé numéro de compte : "LIBELLE NUMERO DE COMPTE". Exemple : AMEX A L'ENCAISSEMENT

  4. Libellé personnalisé

Info

Compte client tiers

  • Si votre logiciel de comptabilité le gère il est possible également de définir un compte client TIERS.

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