Le PMS Medialog Hôtel vous donne le choix de ventiler comptablement la T.V.A en 3 modes :
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En règle générale, tout ce qui est encaissé sur le PMS Medialog Hôtel est ventilé au prorata des TVA des produits vendus sauf les compte d’avoir (clients) car ils ne sont liés à aucune réservation (pas de produits de vente) ils sont rattachés juste à une fiche kardex client .
Cas particulier, pour les arrhes et les acomptes encaissés, il sont liés à des réservations mais le jour de leur encaissement nous ne savons pas la nature de tous les produits qui seront consommés par le client lors de son séjour, c’est pour cette raison que le jour d’encaissement des arrhes et des acomptes, ils sont ventilés automatiquement à une TVA intermédiaire de 10% (TVA d’un hébergement, qui est la fonction première et principale d’un hôtel).
Le jour du départdu client (Facture numérotée), on annule en négatif la ventilation déjà passée à 10% sur les montants d’arrhes et d’acomptes du jour d’encaissement, puis on ventile ces montants des arrhes et acomptes au prorata des TVA des produits consommés et facturés définitivement.
Le total de ce type de ventilation comptable sur les encaissements doit être le même que celui comptabilisé sur le cumul des règlements d’une même période de dates (sauf les débiteurs et les Insolvables car ce ne sont pas de réels encaissements).
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Le total de ce type de ventilation comptable sur les factures doit être le même que celui comptabilisé sur les factures émises d’une même période.
Si des modifications ( suppression, rajout de produits, modification prix …etc.) sur des factures débiteurs antérieures déjà numérotées, ces variations doivent être incluses à votre comparaison avec le rapport des factures émises.
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Vous avez la possibilité de paramétrer le choix d’éditer la ventilation comptable avec les 3 modes (Encaissements, Ventes et Factures) que propose le PMS Medialog, en activant le paramètre sur le module des Installations/MonHôtel/Mon PMS, puis la partie Editions. |