Comparaison de pages

Pré-requis :

• La gestion des débiteurs doit être activée dans les réglages généraux du portail de gestion

  • https://pos.medialog.fr/Setting/CommonClient

    • Cochez : Autoriser les règlements débiteurs depuis le POS

    • Enregistrez le plafond maximum de la totalité des factures pour tout nouveau compte client :

      • Montant maximum autorisé par défaut

• Avoir créé un mode de règlement Débiteur de type DEBITEUR

  • https://pos.medialog.fr/paymentmethodlist

Mode de fonctionnement

hors liaison Hôtel

Le règlement est enregistré sur la note, il est lié à un compte client.

Une fois la clôture de journée effectuée le montant du règlement est envoyé sur le compte du client, en attente de règlement final. Le compte client et la gestion du paiement final est disponible sur le portail de gestion.

{"diagramDefinition":"flowchart LR\nsubgraph POS\nA(Note)\nB(Paiement Débiteur)\nend\nsubgraph Fin de journée\nstyle C fill:#bbf,stroke:#f66,stroke-width:2px,color:#fff,stroke-dasharray: 5 5\nC(Cloture de journéejournée<br>POS)\nend\nsubgraph Portail de gestion\nD(Note : <br>- Traitement débiteurs<br>- Comptes clients)\nE(Règlement)\nF(Rgt VIREMENT)\nend\nA-->B\nB-->C\nC-->D\nD-->E\nE-->F"}

Mode de fonctionnement avec liaison Hôtel

Le règlement est enregistré sur la note, il est lié à un compte client.

• Une fois la clôture de journée POS effectuée : le montant du règlement est envoyé sur le compte du client, en attente de règlement final. Le compte client et la gestion du paiement final est disponible sur le portail de gestion.

• Le montant et le chiffre d’affaire est transmis au PMS via la facture comptant. Cette facture comptant regroupe l’ensemble du C.A. et des règlements externes effectués sur le POS. Une fois la clôture PMS effectuée, cette facture comptant est envoyée dans les débiteurs PMS, en attente de règlement final.

• Le règlement de la facture est enregistrée sur le portail de gestion POS (Traitement des débiteurs)

• La clôture POS envoie le montant du règlement au PMS, qui enregistrera le paiement pour la facture comptant en attente de règlement dans les débiteurs.

{"diagramDefinition":"flowchart LR\nsubgraph POS\nA(Facture)\nB(Paiement Débiteur)\nend\n\nsubgraph Fin de journée\nstyle C fill:#bbf,stroke:#f66,stroke-width:2px,color:#fff,stroke-dasharray: 5 5\nC(Cloture de journéejournée<br>POS)\nend\n\nsubgraph Portail de gestion POS\nD(Facture / Traitement débiteurs)\nE(Règlement)\nF(Rgt VIREMENT)\nend\n\nsubgraph PMS\nstyle I fill:#2e006c,stroke:#f66,stroke-width:2px,color:#fff,stroke-dasharray: 5 5\nH(Facture comptant)\nI(Cloture PMSjournée<br>PMS)\nJ(Gestion débiteurs PMS)\nend\n\nsubgraph Fin de journée 2\nstyle G fill:#bbf,stroke:#f66,stroke-width:2px,color:#fff,stroke-dasharray: 5 5\nG(Cloture de journée 2<br>POS)\nend\n\nsubgraph Traitement de la facture PMS\nK(Envoi du règlement POS>PMS)\nL(Solde de la facture<br>débiteur PMS)\nend\n\nA-->B\nB-->C\nC-->D\nD-->E\nE-->F\nF-->G\nC-->H\nH-->I\nI-->J\nK-->L\nG-->K\nJ-->L"}

Solder une commande avec le mode de règlement débiteur sur le POS

Utilisez le mode de règlement Débiteur.

Vous devez choisir un compte client ou en créé un nouveau.

Puis vérifiez les coordonnées client et son solde.

Enregistrez le montant du mode de paiement Débiteur et validez.

/wiki/spaces/GU/pages/678430059

Solder la facture avec le règlement final sur le portail de gestion

Si vous recevez un paiement permettant de solder des factures débiteurs. Rendez vous dans le portail de gestion puis Traitement débiteurs.

Identifiez les factures à solder dans la liste. Vous pouvez solder une partie ou la totalité du montant de la facture.

Pointez les factures, puis cliquer sur Régler.

Enregistrez le Moyen de paiement, le montant si besoin et cliquez sur la touche Valider

Si vous enregistrez un paiement partiel pour plusieurs factures, modifiez le Montant Total. Vous pouvez ajuster le Montant payé de chaque facture en respectant le montant total.