Comparaison des versions

Ancienne version 12

changes.mady.by.user Jérémie T.

Sauvegardée le

comparé à

Nouvelle version 13

changes.mady.by.user Jérémie T.

Sauvegardée le

Légende

  • Ces lignes ont été ajoutées. Ce mot a été ajouté.
  • Ces lignes ont été supprimées. Ce mot a été supprimé.
  • La mise en forme a été modifiée.


Info

  • L’export des ventes est disponible pour Medialog Hôtel et Medialog Restaurant.

Paramétrage préalable

  • Avant la première utilisation de l'interface comptabilité, vous devez au préalable procéder à quelques paramétrages.

  • Ces paramétrages s'effectuent au sein de votre PMS dans le module Module Installations.

  1. Le plan comptable.

  2. Les numéros de comptes de produits sur les familles de ventes.

  3. Les numéros de comptes de Taxes sur les taux de T.V.A. collectée.

Astuce

Les numéros de compte utilisés pour les écritures sont paramétrables


Fonctionnement

Extrait
nameexport-cumuls-fonctionnement

  • En fonction du paramétrage, le Chiffre d'affaires exporté peut générer 2 types d'écritures comptables

    • 1 écriture de cumul par famille de vente pour la période sélectionnée

    • 1 écriture de cumul par famille de vente par jour

  • . Dans les deux cas la structure du renvoi dans le journal des ventes demeure la même et est la suivante :

    • Le C.A. T.T.C. est renvoyé au débit sur un compte client de type 411 (paramétrable).

    • Pour chaque famille de vente paramétrée dans le logiciel hôtel un numéro de compte est associé et le logiciel renvoie le Hors Taxes par famille au crédit de chacun de ces comptes de classe 7.

    • De même, pour chaque taux de T.V.A. utilisé, un numéro de compte est paramétré au sein de votre PMS et le logiciel génère une ligne contenant la T.V.A. collectée cumulée par taux au crédit de chacun de ces comptes de classe 445.

Astuce

  • Si vous désirez modifier le mode de génération des écritures (jour par jour ou mois par mois), contactez le support technique

Info

Résumé de l'écriture

  • Débit du compte client : C.A. T.T.C.

  • Crédit d’un compte de produit : C.A. H.T.

  • Crédit d’un compte de T.V.A. : Montant de la T.V.A.

Astuce

  • Dans le cas d'un export jour/jour le numéro de mouvement de l'écriture peut rester unique ou s'incrémenter de jour en jour

Remarque

Exclusions

  • Les cumuls des familles de vente qui n'auront pas de numéro de compte ne seront pas exportés.

Exemple d'une écriture exportée

Extrait
nameExemple d'une écriture exportée
Bloc de code
00001VT20010430        VENTE AVRIL 411000     CLIENTS DIVERS					  791623.54D
00001VT20010430        VENTE AVRIL 706760     RECETTES BAR							9719.12C
00001VT20010430        VENTE AVRIL 706700     RECETTES HOTEL                      676690.03C
00001VT20010430        VENTE AVRIL 708300     DIVERS NON IMPOSABLE                   360.58C
00001VT20010430        VENTE AVRIL 708110     DIVERS SOUMIS A T.V.A                10827.23C
00001VT20010430        VENTE AVRIL 706710     RECETTES PETITS DEJEUNERS            38738.92C
00001VT20010430        VENTE AVRIL 706750     RECETTES TELEPHONE                    7382.93C
00001VT20010430        VENTE AVRIL 445711     T.V.A. SUR VENTES 5.5%               37217.69C
00001VT20010430        VENTE AVRIL 445710     TVA SUR VENTES 19.6 %                10687.05C

Articles connexes

Filtrer par étiquette (contenu par étiquette)
showLabelsfalse
showSpacefalse
cqllabel = "interface-compta" and space = currentSpace ( ) and type = "page"